| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 670.00 | 705.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 486.00 | 1 213.00 | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 082.00 | 1 157.00 | 250 925.00 | 252 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 285.00 | 1 157.00 | 291 128.00 | 292 285.00 |
CU Autres participations | 248 966.00 | | 248 966.00 | 248 966.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 659.00 | 5 624.00 | | 9 659.00 |
DL TOTAL (I) | 25 283.00 | 15 624.00 | | 25 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 582.00 | 215 112.00 | | 184 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 190.00 | 79 739.00 | | 69 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 2 806.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 375.00 | 12 322.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 844.00 | 309 981.00 | | 265 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 128.00 | 325 605.00 | | 291 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 993.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 44 593.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 341.00 | 38 968.00 | | 62 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 659.00 | 5 624.00 | | 9 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 739.00 | | -27 656.00 | 279 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 363.00 | | -29 356.00 | 278 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 945.00 | | 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | 459.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 583.00 | 32 060.00 | 124 882.00 | 184 583.00 |
VI Groupe et associés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 845.00 | 113 322.00 | 124 882.00 | 265 845.00 |