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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 150.00 | 655.00 | 19 495.00 | 20 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 755.00 | 1 840.00 | 46 915.00 | 48 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 505.00 | 2 495.00 | 158 010.00 | 160 505.00 |
BT Marchandises | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 021.00 | 2 495.00 | 271 526.00 | 274 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 368.00 | 6 000.00 | | 71 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 304.00 | 47 485.00 | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 115 595.00 | 53 485.00 | | 115 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 798.00 | 35 207.00 | | 39 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 594.00 | 49 297.00 | | 47 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 970.00 | 16 152.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 931.00 | 100 657.00 | | 155 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 526.00 | 154 142.00 | | 271 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 000.00 | 100 657.00 | | 58 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 777 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 569.00 | 7 250.00 | | 12 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 569.00 | 7 250.00 | | 12 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 13.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 13.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 343.00 | 7 237.00 | | 11 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 11 016.00 | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 145.00 | 879 559.00 | | 877 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 842.00 | 832 074.00 | | 845 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 304.00 | 47 485.00 | | 31 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 132.00 | 17 532.00 | 1 600.00 | 19 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 132.00 | 17 532.00 | 1 600.00 | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 931.00 | 97 931.00 | | 155 931.00 |