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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 750.00 | 319.00 | 99 431.00 | 99 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 524.00 | 12 854.00 | 119 670.00 | 132 524.00 |
040 Immobilisations financières | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 775.00 | 13 173.00 | 235 602.00 | 248 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393 705.00 | 12 442.00 | 381 263.00 | 393 705.00 |
072 Créances – Autres | 144 525.00 | | 144 525.00 | 144 525.00 |
084 Disponibilités | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 812.00 | 12 442.00 | 647 370.00 | 659 812.00 |
110 Total général Actif | 908 587.00 | 25 615.00 | 882 972.00 | 908 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 775.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 775.00 | | | 153 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 442.00 | | | 12 442.00 |