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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 076.00 | 17 985.00 | 2 091.00 | 20 076.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 2 468.00 | 3 939.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 433.00 | 18 223.00 | 68 210.00 | 86 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 640.00 | | 401 640.00 | 401 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710 020.00 | | 710 020.00 | 710 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 977.00 | 38 676.00 | 1 439 301.00 | 1 477 977.00 |
BT Marchandises | 216 452.00 | | 216 452.00 | 216 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
BZ Autres créances | 275 615.00 | | 275 615.00 | 275 615.00 |
CF Disponibilités | 1 649 754.00 | | 1 649 754.00 | 1 649 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 513.00 | | 2 217 513.00 | 2 217 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 490.00 | 38 676.00 | 3 656 814.00 | 3 695 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
DG Autres réserves | 247 967.00 | | | 247 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 169.00 | 515 626.00 | | 298 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 246.00 | 965 726.00 | | 1 041 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 090.00 | 816 000.00 | | 883 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835.00 | 11 808.00 | | 10 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 592.00 | 692 390.00 | | 778 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 050.00 | 542 337.00 | | 943 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 568.00 | 2 062 535.00 | | 2 615 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 814.00 | 3 028 261.00 | | 3 656 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 172.00 | 2 062 535.00 | | 1 919 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 17 955.00 | 8 681.00 | 29 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 741.00 | 5 244.00 | | 12 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 12 711.00 | 8 681.00 | 16 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 592.00 | 778 592.00 | | 778 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 050.00 | 943 050.00 | | 943 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 090.00 | 186 694.00 | 679 244.00 | 883 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 004.00 | 347 004.00 | | 347 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 405.00 | 347 004.00 | 17 401.00 | 364 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 568.00 | 1 919 172.00 | 679 244.00 | 2 615 568.00 |