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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 333.00 | 1 435.00 | 56 898.00 | 58 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 350.00 | 1 435.00 | 60 914.00 | 62 350.00 |
060 Stock marchandises | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
072 Créances – Autres | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
084 Disponibilités | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
110 Total général Actif | 202 586.00 | 1 435.00 | 201 151.00 | 202 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 269.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 43 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -8 245.00 | | | -8 245.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 142.00 | | | 122 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 073.00 | | | -78 073.00 |
242 Autres charges externes. | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
294 Charges financières | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 500.00 | | | 43 500.00 |