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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 841.00 | 4 066.00 | 82 775.00 | 86 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 773.00 | 11 835.00 | 139 938.00 | 151 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 571.00 | 3 056.00 | 16 515.00 | 19 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 934.00 | 18 957.00 | 239 977.00 | 258 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 618.00 | | 376 618.00 | 376 618.00 |
BZ Autres créances | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
CF Disponibilités | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 255.00 | | 712 255.00 | 712 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 190.00 | 18 957.00 | 952 233.00 | 971 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 824.00 | -31 060.00 | | -111 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 919.00 | -80 763.00 | | -59 919.00 |
DL TOTAL (I) | -121 743.00 | -61 824.00 | | -121 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 931.00 | 26 918.00 | | 164 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 779.00 | | | 356 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 981.00 | 68 368.00 | | 352 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 931.00 | 2 968.00 | | 197 931.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 342 574.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 975.00 | 440 828.00 | | 1 073 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 233.00 | 379 004.00 | | 952 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 798.00 | | | 586 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 879.00 | | 218 302.00 | 58 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 247.00 | 258 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 247.00 | 258 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 879.00 | | 217 552.00 | 58 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 981.00 | 352 981.00 | | 352 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 376 618.00 | 376 618.00 | | 376 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 931.00 | 34 532.00 | 76 541.00 | 164 931.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 765.00 | 611 015.00 | 750.00 | 611 765.00 |
VW T.V.A. | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 196.00 | 586 798.00 | 76 541.00 | 717 196.00 |