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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349 991.00 | | 1 349 991.00 | 1 349 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 298 706.00 | | 6 298 706.00 | 6 298 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 552.00 | | 271 552.00 | 271 552.00 |
CF Disponibilités | 770 601.00 | | 770 601.00 | 770 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 153.00 | | 1 042 153.00 | 1 042 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 859.00 | | 7 340 859.00 | 7 340 859.00 |
CU Autres participations | 4 948 715.00 | | 4 948 715.00 | 4 948 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 298 675.00 | | | 7 298 675.00 |
DH Report à nouveau | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 283.00 | | | 7 324 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 859.00 | | | 7 340 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 960.00 | | | 2 499 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 960.00 | | | 2 499 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 959.00 | | | 2 499 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499 959.00 | | | 2 499 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 647.00 | | | 2 568 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 039.00 | | | 2 543 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |