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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 099.00 | | 1 455 099.00 | 1 455 099.00 |
BZ Autres créances | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CF Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 207.00 | | 1 497 207.00 | 1 497 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 1 455 099.00 | | 1 455 099.00 | 1 455 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 459.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | 18 675.00 | 8 718.00 | | 18 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 891.00 | 10 510.00 | | 15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 578.00 | 1 469 688.00 | | 1 485 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 1 656.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 3 996.00 | | 4 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 629.00 | 5 750.00 | | 11 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 207.00 | 1 475 438.00 | | 1 497 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 629.00 | 5 750.00 | | 11 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 351.00 | 14 157.00 | | 30 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 460.00 | 3 647.00 | | 14 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 891.00 | 10 510.00 | | 15 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 099.00 | | 5 000.00 | 1 450 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 099.00 | | 5 000.00 | 1 450 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |