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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 333.00 | | 1 237 333.00 | 1 237 333.00 |
BZ Autres créances | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 933.00 | | 1 254 933.00 | 1 254 933.00 |
CU Autres participations | 1 237 333.00 | | 1 237 333.00 | 1 237 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DH Report à nouveau | 19 392.00 | -29 259.00 | | 19 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 566.00 | 51 211.00 | | 86 566.00 |
DL TOTAL (I) | 409 519.00 | 322 952.00 | | 409 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 497.00 | 644 498.00 | | 588 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991.00 | 5 655.00 | | 9 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 244 167.00 | 268 623.00 | | 244 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 415.00 | 918 776.00 | | 845 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 933.00 | 1 241 729.00 | | 1 254 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 423.00 | 70 280.00 | | 78 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 686.00 | | | -6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 559.00 | 395 975.00 | | 101 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 993.00 | 344 764.00 | | 14 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 566.00 | 51 211.00 | | 86 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 333.00 | | | 1 237 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 333.00 | | | 1 237 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 673.00 | 2 673.00 | | 237 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 497.00 | 56 505.00 | 231 153.00 | 588 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 415.00 | 78 423.00 | 231 153.00 | 845 415.00 |