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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 2 140 150.00 | | 2 140 150.00 | 2 140 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 170.00 | | 2 147 170.00 | 2 147 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 170.00 | | 2 147 170.00 | 2 147 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 42 525.00 | 2 000.00 | | 42 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 763.00 | 1 304 789.00 | | 812 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 56 517.00 | | 12 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 948.00 | | | 351 948.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 910.00 | | | 926 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 645.00 | 1 361 706.00 | | 2 104 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 170.00 | 1 363 706.00 | | 2 147 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 645.00 | 661 706.00 | | 2 104 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 094.00 | | 776 094.00 | 776 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 094.00 | | 776 094.00 | 776 094.00 |
FM Production stockée | | | -421 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 376.00 | 421 566.00 | | 356 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 852.00 | 421 566.00 | | 315 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 763.00 | 812 763.00 | | 812 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 948.00 | 351 948.00 | | 351 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 910.00 | 926 910.00 | | 926 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 645.00 | 2 104 645.00 | | 2 104 645.00 |