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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 414.00 | | 761 414.00 | 761 414.00 |
AN Terrains | 3 639.00 | 868.00 | 2 771.00 | 3 639.00 |
AP Constructions | 20 753.00 | 6 870.00 | 13 883.00 | 20 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 516.00 | 27 658.00 | 61 859.00 | 89 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 143.00 | 17 026.00 | 28 117.00 | 45 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 469.00 | 52 422.00 | 901 047.00 | 953 469.00 |
BT Marchandises | 1 030 330.00 | 22 150.00 | 1 008 180.00 | 1 030 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 501 139.00 | | 501 139.00 | 501 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 758.00 | 22 150.00 | 2 036 608.00 | 2 058 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 227.00 | 74 572.00 | 2 937 655.00 | 3 012 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
DG Autres réserves | 278 046.00 | | | 278 046.00 |
DH Report à nouveau | | -61 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 807.00 | 464 691.00 | | 548 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 826.00 | 626 019.00 | | 1 174 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 796.00 | 1 248 010.00 | | 1 093 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648.00 | 351.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 807.00 | 443 224.00 | | 310 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 892.00 | 261 205.00 | | 153 892.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | 3 870.00 | | 13 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 829.00 | 2 144 659.00 | | 1 762 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 655.00 | 2 770 678.00 | | 2 937 655.00 |