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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 063.00 | 8 710.00 | 16 353.00 | 25 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 642.00 | 31 862.00 | 16 780.00 | 48 642.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 850.00 | 40 572.00 | 73 278.00 | 113 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
072 Créances – Autres | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
084 Disponibilités | 284 290.00 | | 284 290.00 | 284 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 390.00 | | 376 390.00 | 376 390.00 |
110 Total général Actif | 490 240.00 | 40 572.00 | 449 668.00 | 490 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 634.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 119 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 553.00 | | | 147 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |