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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 987.00 | 1 859.00 | 15 127.00 | 16 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 318.00 | 10 479.00 | 65 838.00 | 76 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 510.00 | 92 072.00 | 706 438.00 | 798 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 819.00 | 104 411.00 | 884 408.00 | 988 819.00 |
BT Marchandises | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BZ Autres créances | 160 060.00 | | 160 060.00 | 160 060.00 |
CF Disponibilités | 214 571.00 | | 214 571.00 | 214 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 933.00 | | 526 933.00 | 526 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 753.00 | 104 411.00 | 1 411 341.00 | 1 515 753.00 |
CU Autres participations | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DL TOTAL (I) | 173 366.00 | | | 173 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 825.00 | | | 743 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 363.00 | | | 310 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 975.00 | | | 1 237 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 341.00 | | | 1 411 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 988.00 | | | 588 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 586.00 | | 2 977 586.00 | 2 977 586.00 |
FG Production vendue services | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 702.00 | | 2 990 702.00 | 2 990 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 666.00 | |
GE Autres charges | | | 73 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 544.00 | | | 2 999 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 556.00 | | | 2 958 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 161.00 | | 452 307.00 | 584 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 649.00 | | 988 819.00 | 47 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 649.00 | | 933 294.00 | 47 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 204.00 | | 429 740.00 | 551 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 957.00 | | 22 567.00 | 32 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 745.00 | 57 666.00 | | 46 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 745.00 | 57 666.00 | | 46 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 363.00 | 310 363.00 | | 310 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 825.00 | 94 839.00 | 490 938.00 | 743 825.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 687.00 | 205 982.00 | 30 704.00 | 236 687.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 975.00 | 588 988.00 | 490 938.00 | 1 237 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
ST Autres comptes | 278 645.00 | | | 278 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
YT Sous‐traitance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 948.00 | | | 196 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 759.00 | | | 216 759.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 667.00 | | | 409 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |