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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 860.00 | 6 930.00 | 6 930.00 | 13 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 298.00 | 17 898.00 | 41 400.00 | 59 298.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 823.00 | 24 828.00 | 306 995.00 | 331 823.00 |
060 Stock marchandises | -1 020.00 | | -1 020.00 | -1 020.00 |
072 Créances – Autres | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
084 Disponibilités | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
110 Total général Actif | 403 300.00 | 24 828.00 | 378 472.00 | 403 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 269.00 | | | 337 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
230 Autres produits | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 758.00 | | | 435 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640.00 | | | 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
242 Autres charges externes. | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 441.00 | | | 180 441.00 |
252 Charges sociales | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 688.00 | | | 403 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 603.00 | | | 330 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |