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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 372.00 | | 497 372.00 | 497 372.00 |
CF Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 737.00 | | 509 737.00 | 509 737.00 |
CU Autres participations | 454 165.00 | | 454 165.00 | 454 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 820.00 | | | 349 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 484.00 | | | 442 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 737.00 | | | 509 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 515.00 | | | 497 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 497 372.00 | 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143.00 | | 497 372.00 | 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 515.00 | | | 497 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954.00 | 933.00 | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 933.00 | | 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 820.00 | 30 342.00 | 124 441.00 | 349 820.00 |
VI Groupe et associés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 484.00 | 123 006.00 | 124 441.00 | 442 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 744.00 | | | 744.00 |
ST Autres comptes | 364.00 | | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108.00 | | | 1 108.00 |