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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 759.00 | 1 000.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 795.00 | 2 241.00 | 22 553.00 | 24 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 430.00 | 3 000.00 | 111 429.00 | 114 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 455.00 | | 235 455.00 | 235 455.00 |
BZ Autres créances | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 880.00 | 3 000.00 | 430 880.00 | 433 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 811.00 | | | -22 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 110.00 | | | -34 110.00 |
DL TOTAL (I) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 261.00 | | | 293 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 802.00 | | | 407 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 880.00 | | | 430 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 271.00 | | | 215 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 100.00 | | 1 000.00 | 126 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 670.00 | 114 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 84 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 26 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 1 000.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | 4 913.00 | 3 754.00 | 1 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 57.00 | 73.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 4 856.00 | 3 681.00 | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 259.00 | 55 727.00 | 177 683.00 | 248 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 381.00 | 291 381.00 | 3 000.00 | 294 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 803.00 | 215 271.00 | 177 683.00 | 407 803.00 |