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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635.00 | 1 973.00 | 6 662.00 | 8 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 221.00 | 2 264.00 | 14 957.00 | 17 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 493.00 | 4 237.00 | 26 256.00 | 30 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 827.00 | 14 589.00 | 330 238.00 | 344 827.00 |
BZ Autres créances | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CF Disponibilités | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 922.00 | 14 589.00 | 517 333.00 | 531 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 415.00 | 18 826.00 | 543 588.00 | 562 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 329.00 | 66 902.00 | | 208 329.00 |
DL TOTAL (I) | 266 232.00 | 67 902.00 | | 266 232.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 64.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 240.00 | 19 421.00 | | 185 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 474.00 | 29 351.00 | | 90 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 807.00 | 48 836.00 | | 275 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 588.00 | 116 738.00 | | 543 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 807.00 | 48 836.00 | | 275 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 64.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106.00 | | 28 386.00 | 2 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | | 23 749.00 | 2 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 3 863.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 3 863.00 | | 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 240.00 | 185 240.00 | | 185 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 329 424.00 | 329 424.00 | 1.00 | 329 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 021.00 | 402 021.00 | | 402 021.00 |
VW T.V.A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 807.00 | 275 807.00 | | 275 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 346.00 | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 633.00 | 5 604.00 | | 26 633.00 |
ST Autres comptes | 134 574.00 | 8 171.00 | | 134 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 213.00 | 3 250.00 | | 28 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
YT Sous‐traitance | 652 194.00 | 156 070.00 | | 652 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | 346.00 | | 5 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 543.00 | 22 675.00 | | 62 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 728.00 | 31 918.00 | | 155 728.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 680.00 | 173 095.00 | | 881 680.00 |