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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 456.00 | 9 575.00 | 83 881.00 | 93 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 3 134.00 | 17 863.00 | 20 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 453.00 | 12 708.00 | 101 744.00 | 114 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
BZ Autres créances | 336 840.00 | | 336 840.00 | 336 840.00 |
CF Disponibilités | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 699.00 | | 508 699.00 | 508 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 152.00 | 12 708.00 | 610 444.00 | 623 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -406.00 | -53.00 | | -406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 418.00 | -353.00 | | 97 418.00 |
DL TOTAL (I) | 98 511.00 | 1 094.00 | | 98 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 112.00 | 309.00 | | 35 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 134.00 | 136.00 | | 128 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 561.00 | | | 204 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EA Autres dettes | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 932.00 | 445.00 | | 511 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 444.00 | 1 538.00 | | 610 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 932.00 | 445.00 | | 511 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FG Production vendue services | 460 062.00 | | 460 062.00 | 460 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 794.00 | | 460 794.00 | 460 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 708.00 | |
GE Autres charges | | | 17 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 582.00 | 353.00 | | 1 070 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 418.00 | -353.00 | | 97 418.00 |