| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135 337.00 | | 1 135 337.00 | 1 135 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 337.00 | | 1 135 337.00 | 1 135 337.00 |
CF Disponibilités | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 495.00 | | 1 168 495.00 | 1 168 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 105.00 | 428 105.00 | | 428 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 232.00 | 607 232.00 | | 607 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DH Report à nouveau | 128 849.00 | -8 621.00 | | 128 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 157.00 | 144 706.00 | | -5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 265.00 | 1 171 421.00 | | 1 166 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 61 353.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 3 380.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231.00 | 64 733.00 | | 2 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 495.00 | 1 236 154.00 | | 1 168 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231.00 | 64 733.00 | | 2 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 150 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157.00 | 5 294.00 | | 5 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 157.00 | 144 706.00 | | -5 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 337.00 | | | 1 135 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 337.00 | | | 1 135 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |