| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 84.00 | 916.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 154 710.00 | | 154 710.00 | 154 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 024.00 | 10 915.00 | 62 109.00 | 73 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 544.00 | 3 556.00 | 118 988.00 | 122 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 278.00 | 14 555.00 | 336 723.00 | 351 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BZ Autres créances | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 253.00 | 14 555.00 | 437 698.00 | 452 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
EA Autres dettes | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 259.00 | | | 417 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 698.00 | | | 437 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 673.00 | | | 236 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 706.00 | | 341 706.00 | 341 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 706.00 | | 341 706.00 | 341 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 004.00 | | | 374 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 565.00 | | | 354 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 568.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 555.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 366.00 | 31 780.00 | 130 346.00 | 212 366.00 |
VI Groupe et associés | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 218.00 | | | 222 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VP Divers | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 259.00 | 236 673.00 | 130 346.00 | 417 259.00 |