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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 998.00 | 3 002.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 735.00 | 1 906.00 | 7 829.00 | 9 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 735.00 | 3 904.00 | 10 831.00 | 14 735.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
110 Total général Actif | 36 704.00 | 3 904.00 | 32 800.00 | 36 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 007.00 | 30 078.00 | | 57 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 469.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 010.00 | 30 552.00 | | 65 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
242 Autres charges externes. | 45 651.00 | 45 063.00 | | 45 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 301.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 315.00 | 1 287.00 | | 10 315.00 |
252 Charges sociales | 604.00 | 206.00 | | 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 1 930.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | 7 821.00 | 6 356.00 | | 7 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 847.00 | 55 143.00 | | 67 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 837.00 | -24 591.00 | | -2 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 038.00 | 25 000.00 | | 3 038.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 215.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 193.00 | | |