| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 195.00 | | 474 195.00 | 474 195.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 997 469.00 | | 2 997 469.00 | 2 997 469.00 |
CF Disponibilités | 511 729.00 | | 511 729.00 | 511 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 393.00 | | 3 983 393.00 | 3 983 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 393.00 | | 3 983 393.00 | 3 983 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 956.00 | | | 1 720 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 203.00 | 1 723 456.00 | | 1 695 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 659.00 | 1 748 456.00 | | 3 443 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 44 750.00 | | 50 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 924.00 | 1 431 332.00 | | 455 924.00 |
EA Autres dettes | 33 280.00 | 15 127.00 | | 33 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 735.00 | 1 491 209.00 | | 539 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 394.00 | 3 239 665.00 | | 3 983 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 329 003.00 | | 4 329 003.00 | 4 329 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 003.00 | | 4 329 003.00 | 4 329 003.00 |
FQ Autres produits | | | 10 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 499 204.00 | -1 482 890.00 | | -1 499 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 755.00 | 4 104 597.00 | | 4 339 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 552.00 | 2 381 141.00 | | 2 644 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 203.00 | 1 723 455.00 | | 1 695 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 31 530.00 | 19 000.00 | 50 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 924.00 | 455 924.00 | | 455 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
UX Autres créances clients | 474 195.00 | 474 195.00 | | 474 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997 469.00 | 1 514 579.00 | 1 482 890.00 | 2 997 469.00 |
VC Groupe et associés | 511 729.00 | 511 729.00 | | 511 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 393.00 | 2 500 503.00 | 1 482 890.00 | 3 983 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 734.00 | 520 734.00 | 19 000.00 | 539 734.00 |