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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 84.00 | 416.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 78.00 | 4 473.00 | 4 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 051.00 | 162.00 | 4 889.00 | 5 051.00 |
060 Stock marchandises | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
110 Total général Actif | 31 030.00 | 162.00 | 30 868.00 | 31 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 109.00 | | | -10 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | | | 162.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 262.00 | | | -21 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 262.00 | | | -21 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 267.00 | | | 13 267.00 |