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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 005.00 | | 472 005.00 | 472 005.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 949.00 | | 104 949.00 | 104 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 954.00 | | 576 954.00 | 576 954.00 |
CU Autres participations | 472 005.00 | | 472 005.00 | 472 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
DK Provisions réglementées | 965.00 | | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 309 504.00 | | | 309 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 450.00 | | | 267 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 954.00 | | | 576 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 272 005.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 272 005.00 | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 000.00 | 99 506.00 | 108 135.00 | 263 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 450.00 | 103 956.00 | 108 135.00 | 267 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 490.00 | | | 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |