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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 000.00 | 72 060.00 | 197 940.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 200.00 | 72 060.00 | 199 140.00 | 271 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 867.00 | | 152 867.00 | 152 867.00 |
BZ Autres créances | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CF Disponibilités | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 580.00 | | 305 580.00 | 305 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 780.00 | 72 060.00 | 504 720.00 | 576 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 122.00 | 66 588.00 | | 165 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 037.00 | 98 534.00 | | 53 037.00 |
DL TOTAL (I) | 229 160.00 | 176 122.00 | | 229 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 351.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 791.00 | 43 905.00 | | 200 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 749.00 | 24 823.00 | | 54 749.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | 5 000.00 | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 560.00 | 77 079.00 | | 275 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 720.00 | 253 202.00 | | 504 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 560.00 | | | 275 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 500.00 | | 27 200.00 | 263 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 271 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 500.00 | | 26 000.00 | 263 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 980.00 | 48 977.00 | 6 897.00 | 29 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | 48 977.00 | 6 897.00 | 29 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 867.00 | 152 867.00 | | 152 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
VW T.V.A. | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 560.00 | 275 560.00 | | 275 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 749.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 102.00 | 46 580.00 | | 223 102.00 |
ST Autres comptes | 28 857.00 | 11 719.00 | | 28 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YT Sous‐traitance | 199 674.00 | 96 860.00 | | 199 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176 288.00 | 47 467.00 | | 176 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | 749.00 | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 786.00 | 125 933.00 | | 242 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 485.00 | 43 376.00 | | 137 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 571.00 | 202 626.00 | | 638 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |