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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 8 041.00 | 38 358.00 | 46 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 488.00 | 8 041.00 | 386 447.00 | 394 488.00 |
BT Marchandises | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
CF Disponibilités | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 694.00 | 8 041.00 | 613 654.00 | 621 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 488.00 | | | -23 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261.00 | -23 488.00 | | 62 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 53 747.00 | -15 488.00 | | 53 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 805.00 | 337 487.00 | | 296 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 465.00 | 42 950.00 | | 104 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 86 599.00 | | 85 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | 10 009.00 | | 21 562.00 |
EA Autres dettes | 51 455.00 | 112 112.00 | | 51 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 907.00 | 589 157.00 | | 559 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 654.00 | 573 670.00 | | 613 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 188.00 | 305 361.00 | | 315 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
FG Production vendue services | 162 877.00 | | 162 877.00 | 162 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 466.00 | | 295 466.00 | 295 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 20 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | -18.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | -401.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 628.00 | 127 535.00 | | 335 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 366.00 | 151 022.00 | | 273 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 261.00 | -23 488.00 | | 62 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 464.00 | | 24.00 | 394 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | 24.00 | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191.00 | 4 850.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 4 850.00 | | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 805.00 | 52 086.00 | 220 910.00 | 296 805.00 |
VI Groupe et associés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 907.00 | 315 188.00 | 220 910.00 | 559 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |