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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 017.00 | 18 596.00 | 73 421.00 | 92 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 127.00 | 4 349.00 | 12 778.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 144.00 | 22 946.00 | 86 199.00 | 109 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
BZ Autres créances | 144 934.00 | | 144 934.00 | 144 934.00 |
CF Disponibilités | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 475.00 | | 457 475.00 | 457 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 620.00 | 22 946.00 | 543 674.00 | 566 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 472.00 | 26 226.00 | | 50 472.00 |
DL TOTAL (I) | 78 198.00 | 27 726.00 | | 78 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | 85 450.00 | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 853.00 | 87 314.00 | | 190 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 699.00 | 21 948.00 | | 59 699.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 215.00 | 195 256.00 | | 454 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 674.00 | 222 982.00 | | 543 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 519.00 | | 228 519.00 | 228 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 519.00 | | 228 519.00 | 228 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 198.00 | 10 199.00 | | 18 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 690.00 | 87 655.00 | | 755 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 878.00 | 61 429.00 | | 704 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 472.00 | 26 226.00 | | 50 472.00 |