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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 529.00 | 570.00 | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 375 145.00 | 180 575.00 | 1 194 570.00 | 1 375 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 379 994.00 | 181 103.00 | 1 198 891.00 | 1 379 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 086 697.00 | | 1 086 697.00 | 1 086 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
072 Créances – Autres | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
084 Disponibilités | 720 759.00 | | 720 759.00 | 720 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 928 226.00 | | 1 928 226.00 | 1 928 226.00 |
110 Total général Actif | 3 308 220.00 | 181 103.00 | 3 127 117.00 | 3 308 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 029.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 638 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 671 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 188 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 509 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 127 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 540 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 124 968.00 | | | 1 124 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 676.00 | | | 255 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 116 339.00 | | | 1 116 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 641 715.00 | | | 641 715.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |