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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 570.00 | 937.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 132.00 | 13 053.00 | 52 079.00 | 65 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 865.00 | 13 623.00 | 84 242.00 | 97 865.00 |
BT Marchandises | 439 787.00 | | 439 787.00 | 439 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
BZ Autres créances | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 941.00 | | 618 941.00 | 618 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 806.00 | 13 623.00 | 703 183.00 | 716 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
DL TOTAL (I) | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
DP Provisions pour risques | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 952.00 | | | 272 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 763.00 | | | 527 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 183.00 | | | 703 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 763.00 | | | 527 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 457.00 | | 1 450 457.00 | 1 450 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 457.00 | | 1 450 457.00 | 1 450 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 28 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 836.00 | | | 1 459 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 773.00 | | | 1 372 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 245.00 | | 1 860.00 | 96 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 31 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 97 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 805.00 | | 1 834.00 | 64 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 440.00 | | 26.00 | 31 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 108.00 | 7 515.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 7 515.00 | | 6 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 233.00 | 6 196.00 | 807.00 | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | 6 196.00 | 807.00 | 7 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 196.00 | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
UX Autres créances clients | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
VB T. V. A. | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VI Groupe et associés | 272 952.00 | 272 952.00 | | 272 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 218.00 | 174 992.00 | 31 226.00 | 206 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 430.00 | 505 430.00 | | 505 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 674.00 | | | 138 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
YT Sous‐traitance | 549.00 | | | 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 849.00 | | | 309 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 464.00 | | | 264 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 714.00 | | | 250 714.00 |