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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 393.00 | 10.00 | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 865.00 | 3 704.00 | 6 161.00 | 9 865.00 |
040 Immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 588.00 | 4 097.00 | 11 491.00 | 15 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 122.00 | | 198 122.00 | 198 122.00 |
072 Créances – Autres | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
084 Disponibilités | 211 603.00 | | 211 603.00 | 211 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 148.00 | | 466 148.00 | 466 148.00 |
110 Total général Actif | 481 736.00 | 4 097.00 | 477 639.00 | 481 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 990.00 | | | 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 990.00 | | | 990.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 038.00 | 641 559.00 | | 808 038.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | 4 220.00 | 3 193.00 | | 4 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 247.00 | 658 502.00 | | 803 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 848.00 | 213 381.00 | | 268 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 509.00 | 2 772.00 | | 16 509.00 |
242 Autres charges externes. | 212 243.00 | 263 015.00 | | 212 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 1 874.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 342.00 | 85 354.00 | | 127 342.00 |
252 Charges sociales | 44 962.00 | 33 176.00 | | 44 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | 1 477.00 | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 442.00 | 601 077.00 | | 674 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 805.00 | 57 425.00 | | 128 805.00 |
294 Charges financières | 2 042.00 | 2 336.00 | | 2 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 720.00 | 55 089.00 | | 121 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |