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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 397.00 | 4 498.00 | 15 899.00 | 20 397.00 |
AH Fonds commercial | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 525.00 | 52 675.00 | 167 851.00 | 220 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 998.00 | 76 515.00 | 284 483.00 | 360 998.00 |
BT Marchandises | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BZ Autres créances | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
CF Disponibilités | 359 225.00 | | 359 225.00 | 359 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 962.00 | | 671 962.00 | 671 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 960.00 | 76 515.00 | 956 444.00 | 1 032 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 403.00 | 42 944.00 | | 117 403.00 |
DL TOTAL (I) | 250 347.00 | 132 944.00 | | 250 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 756.00 | 331 169.00 | | 400 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 246.00 | 214 268.00 | | 250 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 726.00 | 45 775.00 | | 54 726.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 472.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 098.00 | 591 684.00 | | 706 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 444.00 | 724 628.00 | | 956 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 162.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 250.00 | | 34 248.00 | 338 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 360 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 102 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 480.00 | | 23 000.00 | 91 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 677.00 | | 11 248.00 | 211 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 812.00 | 33 703.00 | | 42 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 056.00 | 7 287.00 | | 12 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 2 914.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 172.00 | 23 503.00 | | 29 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 246.00 | 250 246.00 | | 250 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 598.00 | 68 260.00 | 310 305.00 | 400 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 098.00 | 373 760.00 | 310 305.00 | 706 098.00 |