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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 921.00 | 5 078.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 268.00 | 27 533.00 | 63 735.00 | 91 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 401.00 | 95 956.00 | 490 445.00 | 586 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 868.00 | 124 411.00 | 977 457.00 | 1 101 868.00 |
BT Marchandises | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 897.00 | 124 411.00 | 1 093 486.00 | 1 217 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 831.00 | -73 966.00 | | -65 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | 8 134.00 | | 24 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 833.00 | 61 833.00 | | 47 833.00 |
DL TOTAL (I) | 13 972.00 | 3 501.00 | | 13 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 073.00 | 411 745.00 | | 382 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 390.00 | 626 272.00 | | 604 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 794.00 | 17 028.00 | | 42 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 255.00 | 23 962.00 | | 50 255.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 513.00 | 1 079 039.00 | | 1 079 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 486.00 | 1 082 541.00 | | 1 093 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 717.00 | | 1 010 717.00 | 1 010 717.00 |
FG Production vendue services | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 254.00 | | 1 013 254.00 | 1 013 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 708.00 | 118 166.00 | | 15 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 708.00 | 118 982.00 | | 15 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 727.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 727.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 730.00 | 118 254.00 | | 13 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 292.00 | 515 671.00 | | 1 041 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 821.00 | 507 537.00 | | 1 016 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 470.00 | 8 134.00 | | 24 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 419.00 | 77 252.00 | 260.00 | 47 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 375.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 872.00 | 76 877.00 | 260.00 | 46 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 391.00 | 604 391.00 | | 604 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 074.00 | 382 074.00 | | 382 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 238.00 | 3 039.00 | 18 199.00 | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 514.00 | 1 079 514.00 | | 1 079 514.00 |