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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 207 177.00 | 2 324.00 | 204 853.00 | 207 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 759.00 | 5 136.00 | 211 623.00 | 216 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 548.00 | 1 590.00 | 84 957.00 | 86 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 484.00 | 9 051.00 | 626 433.00 | 635 484.00 |
BT Marchandises | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BZ Autres créances | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
CF Disponibilités | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 507.00 | | 331 507.00 | 331 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 990.00 | 9 051.00 | 957 940.00 | 966 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 870.00 | | | -111 870.00 |
DL TOTAL (I) | -30 318.00 | | | -30 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 197.00 | | | 152 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
EA Autres dettes | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 258.00 | | | 988 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 940.00 | | | 957 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 258.00 | | | 988 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 623.00 | | 142 623.00 | 142 623.00 |
FG Production vendue services | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 962.00 | | | 253 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 832.00 | | | 365 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 870.00 | | | -111 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 8 527.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 8 527.00 | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 000.00 | 87 422.00 | 355 872.00 | 625 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 363.00 | 188 363.00 | 10 000.00 | 198 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 258.00 | 450 679.00 | 355 872.00 | 988 258.00 |