| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
AP Constructions | 213 549.00 | 2 077.00 | 211 473.00 | 213 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 971.00 | 136.00 | 9 836.00 | 9 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 292.00 | 2 212.00 | 233 080.00 | 235 292.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
BZ Autres créances | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
CF Disponibilités | 186 846.00 | | 186 846.00 | 186 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 439.00 | | 330 439.00 | 330 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 731.00 | 2 212.00 | 563 519.00 | 565 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 805.00 | -3 387.00 | | 136 805.00 |
DL TOTAL (I) | 134 418.00 | -2 387.00 | | 134 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 977.00 | 192 928.00 | | 194 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | 3 768.00 | | 25 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 101.00 | 196 696.00 | | 429 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 519.00 | 194 308.00 | | 563 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 043.00 | 196 696.00 | | 294 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 348.00 | | 235 292.00 | 14 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 348.00 | | 235 292.00 | 14 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | | 235 292.00 | 14 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | | 235 292.00 | 14 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VB T. V. A. | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 522.00 | 16 900.00 | 68 825.00 | 116 522.00 |
VI Groupe et associés | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 665.00 | 294 043.00 | 68 825.00 | 393 665.00 |