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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 533.00 | | 240 533.00 | 240 533.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 325.00 | | 258 325.00 | 258 325.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DK Provisions réglementées | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 961.00 | | | 167 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 325.00 | | | 258 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |