| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 085.00 | 440.00 | 1 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 337.00 | | 449 337.00 | 449 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 142.00 | 1 085.00 | 1 261 057.00 | 1 262 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 972.00 | 1 085.00 | 1 300 887.00 | 1 301 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 337.00 | | | 449 337.00 |
CU Autres participations | 808 280.00 | | 808 280.00 | 808 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 11.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 144 431.00 | | | 144 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 812.00 | 145 431.00 | | 154 812.00 |
DK Provisions réglementées | 6 917.00 | 3 843.00 | | 6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 317 171.00 | 159 285.00 | | 317 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 289.00 | 390 481.00 | | 327 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 920.00 | 677 256.00 | | 633 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 17 141.00 | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 193.00 | 22 380.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 716.00 | 1 107 259.00 | | 983 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 887.00 | 1 266 543.00 | | 1 300 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 974.00 | 781 310.00 | | 720 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | -3 074.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 14 909.00 | | 12 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 085.00 | 331 806.00 | | 350 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 272.00 | 186 376.00 | | 195 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 812.00 | 145 431.00 | | 154 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 946.00 | | 84 500.00 | 1 214 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 304.00 | 1 260 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 304.00 | 1 262 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 421.00 | | 84 500.00 | 1 213 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 509.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 509.00 | | 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 843.00 | 3 074.00 | | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | 3 074.00 | | 3 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 337.00 | 449 337.00 | | 449 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 948.00 | 63 206.00 | 262 742.00 | 325 948.00 |
VI Groupe et associés | 633 920.00 | 633 920.00 | | 633 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 142.00 | 476 142.00 | 3 000.00 | 479 142.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 716.00 | 720 974.00 | 262 742.00 | 983 716.00 |