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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 791.00 | 7 960.00 | 33 830.00 | 41 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 791.00 | 7 960.00 | 33 830.00 | 41 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
084 Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
110 Total général Actif | 87 494.00 | 7 960.00 | 79 533.00 | 87 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 558.00 | 11 034.00 | | 15 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 192.00 | 61 190.00 | | 128 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 579.00 | 3 749.00 | | 16 579.00 |
230 Autres produits | 1 402.00 | 6 279.00 | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 731.00 | 82 251.00 | | 161 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 042.00 | 4 153.00 | | 26 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 237.00 | -2 768.00 | | -10 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 23 081.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 382.00 | -15 382.00 | | 15 382.00 |
242 Autres charges externes. | 42 222.00 | 48 408.00 | | 42 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 316.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 820.00 | 45 344.00 | | 67 820.00 |
252 Charges sociales | 10 363.00 | 9 405.00 | | 10 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 3 592.00 | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 971.00 | 33.00 | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 358.00 | 117 183.00 | | 158 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 372.00 | -34 932.00 | | 3 372.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 961.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 186.00 | 75.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | -35 968.00 | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 122.00 | | | 8 122.00 |