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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 059.00 | 12 023.00 | 35 036.00 | 47 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553 722.00 | 6 216 849.00 | 4 336 873.00 | 10 553 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 613 195.00 | 6 241 132.00 | 4 372 062.00 | 10 613 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 283.00 | | 1 123 283.00 | 1 123 283.00 |
BZ Autres créances | 1 172 518.00 | | 1 172 518.00 | 1 172 518.00 |
CF Disponibilités | 269 829.00 | | 269 829.00 | 269 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 319.00 | | 2 806 319.00 | 2 806 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 419 514.00 | 6 241 132.00 | 7 178 382.00 | 13 419 514.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 033.00 | 737.00 | | 48 033.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 362.00 | 945 922.00 | | 832 362.00 |
DL TOTAL (I) | 994 395.00 | 1 060 659.00 | | 994 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 017.00 | 127 253.00 | | 155 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 017.00 | 127 253.00 | | 155 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719 640.00 | 6 908 058.00 | | 3 719 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 241.00 | 5 741.00 | | 15 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 901.00 | 569 042.00 | | 445 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 116.00 | 597 145.00 | | 660 116.00 |
EA Autres dettes | 1 188 073.00 | 373 878.00 | | 1 188 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 970.00 | 8 546 181.00 | | 6 028 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 382.00 | 9 734 092.00 | | 7 178 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 804 353.00 | 161 706.00 | 5 966 059.00 | 5 804 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 353.00 | 161 706.00 | 5 966 059.00 | 5 804 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | 843 443.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000.00 | 843 443.00 | | 134 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 71.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 835.00 | 261 337.00 | | 17 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | 261 408.00 | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 752.00 | 582 035.00 | | 115 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 505.00 | 372 021.00 | | 288 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 877.00 | 6 252 489.00 | | 6 131 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 515.00 | 5 306 567.00 | | 5 299 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 362.00 | 945 922.00 | | 832 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 070 820.00 | | 625 808.00 | 10 070 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 434.00 | 10 613 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 434.00 | 10 600 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 058 559.00 | | 625 656.00 | 10 058 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 505.00 | 2 410 226.00 | 65 599.00 | 3 896 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 2 518.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 763.00 | 2 407 708.00 | 65 599.00 | 3 886 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 127 253.00 | 27 764.00 | 155 017.00 | 127 253.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 253.00 | 27 764.00 | 155 017.00 | 127 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 253.00 | 27 764.00 | 155 017.00 | 127 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 901.00 | 445 901.00 | | 445 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 568.00 | 899 568.00 | | 899 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 283.00 | 1 123 283.00 | | 1 123 283.00 |
VB T. V. A. | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 415.00 | 1 104 415.00 | | 1 104 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719 640.00 | 3 479 075.00 | 240 565.00 | 3 719 640.00 |
VI Groupe et associés | 288 505.00 | 288 505.00 | | 288 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494 355.00 | | | 3 494 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 187.00 | 2 351 187.00 | | 2 351 187.00 |
VW T.V.A. | 550 379.00 | 550 379.00 | | 550 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 970.00 | 5 788 405.00 | 240 565.00 | 6 028 970.00 |