| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 1 398.00 | 21 285.00 | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 100.00 | 13 338.00 | 39 761.00 | 53 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 784.00 | 14 737.00 | 61 047.00 | 75 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 194 745.00 | | 194 745.00 | 194 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 954.00 | | 199 954.00 | 199 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 738.00 | 14 737.00 | 261 001.00 | 275 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 509.00 | | | 146 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 244 931.00 | | | 244 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 001.00 | | | 261 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 756.00 | 6 044.00 | 246 800.00 | 240 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 756.00 | 6 044.00 | 246 800.00 | 240 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 323.00 | | | 253 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 509.00 | | | 146 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 100.00 | | 37 684.00 | 38 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | 12 242.00 | 14 737.00 | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 12 242.00 | 14 737.00 | 2 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |