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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
CU Autres participations | 308 526.00 | | 308 526.00 | 308 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 679.00 | -3 369.00 | | -3 679.00 |
DK Provisions réglementées | 4 907.00 | 2 077.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859.00 | 8 709.00 | | 7 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 609.00 | 356 500.00 | | 356 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 468.00 | 365 209.00 | | 364 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109.00 | 356 500.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 829.00 | 2 077.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 2 077.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | -2 077.00 | | -2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607.00 | 638.00 | | 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286.00 | 4 007.00 | | 4 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 679.00 | -3 369.00 | | -3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 280.00 | | 1 481.00 | 360 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 360 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 360 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 280.00 | | 1 481.00 | 360 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 077.00 | 2 829.00 | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 2 829.00 | | 2 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 453.00 | 1 245.00 | 51 208.00 | 52 453.00 |
VI Groupe et associés | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 599.00 | 1 391.00 | 51 208.00 | 52 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 609.00 | 109.00 | 356 500.00 | 356 609.00 |