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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 744.00 | 6 539.00 | 81 205.00 | 87 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 929.00 | 16 210.00 | 97 718.00 | 113 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 627.00 | 33 440.00 | 447 186.00 | 480 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 301.00 | 56 190.00 | 626 111.00 | 682 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 294.00 | | 238 294.00 | 238 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 278.00 | | 1 165 278.00 | 1 165 278.00 |
BZ Autres créances | 612 995.00 | | 612 995.00 | 612 995.00 |
CF Disponibilités | 827 438.00 | | 827 438.00 | 827 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 452.00 | | 3 052 452.00 | 3 052 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 753.00 | 56 190.00 | 3 678 563.00 | 3 734 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 464.00 | | | -8 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 423.00 | | | 408 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571 694.00 | | | 571 694.00 |
DL TOTAL (I) | 991 653.00 | | | 991 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 885.00 | | | 2 366 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 909.00 | | | 2 686 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 563.00 | | | 3 678 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 909.00 | | | 2 686 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111 512.00 | 141 851.00 | 3 253 363.00 | 3 111 512.00 |
FG Production vendue services | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 540.00 | 141 851.00 | 3 331 391.00 | 3 189 540.00 |
FM Production stockée | | | 238 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 710.00 | | | 153 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 710.00 | | | 153 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 028.00 | | | 3 949 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 605.00 | | | 3 540 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 423.00 | | | 408 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 885.00 | 2 366 885.00 | | 2 366 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 279.00 | 1 165 279.00 | | 1 165 279.00 |
VB T. V. A. | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 139 201.00 | 139 201.00 | | 139 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 906.00 | 474 906.00 | | 474 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 244.00 | 1 785 244.00 | | 1 785 244.00 |
VW T.V.A. | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 910.00 | 2 686 910.00 | | 2 686 910.00 |