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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 537.00 | 50 915.00 | 128 621.00 | 179 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | 192.00 | 5 289.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 070.00 | 51 108.00 | 659 962.00 | 711 070.00 |
BT Marchandises | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 93 562.00 | | 93 562.00 | 93 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 366.00 | 51 108.00 | 916 258.00 | 967 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -137 087.00 | | | -137 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 631.00 | -137 087.00 | | 67 631.00 |
DL TOTAL (I) | -31 955.00 | -99 587.00 | | -31 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 814.00 | 762 372.00 | | 701 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 266.00 | 144 391.00 | | 145 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 258.00 | 58 668.00 | | 77 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 874.00 | 31 602.00 | | 23 874.00 |
EA Autres dettes | | 48 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 214.00 | 1 045 452.00 | | 948 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 258.00 | 945 865.00 | | 916 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 193.00 | 355 200.00 | | 323 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 459.00 | 6 901.00 | | 11 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 070.00 | | | 711 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 537.00 | | | 179 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 871.00 | 28 044.00 | 50 915.00 | 22 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | 28 044.00 | 50 915.00 | 22 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12.00 | 181.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 181.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 181.00 | | 12.00 |
UG ‐ Financières | | 181.00 | | |