| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 380.00 | 4 620.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 1 414.00 | 1 836.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 990.00 | 6 794.00 | 47 196.00 | 53 990.00 |
BT Marchandises | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 251.00 | 6 794.00 | 65 457.00 | 72 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 435.00 | 10 995.00 | | 8 435.00 |
DL TOTAL (I) | 20 431.00 | 11 995.00 | | 20 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 994.00 | 33 808.00 | | 28 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 20 137.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 601.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904.00 | 4 891.00 | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 026.00 | 63 437.00 | | 45 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 457.00 | 75 432.00 | | 65 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
FG Production vendue services | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 458.00 | | 134 458.00 | 134 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 940.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 459.00 | 66 664.00 | | 134 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 024.00 | 55 669.00 | | 126 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 435.00 | 10 995.00 | | 8 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 3 333.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 3 333.00 | | 2 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740.00 | 1 000.00 | 740.00 | 1 740.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 026.00 | 16 032.00 | 28 994.00 | 45 026.00 |