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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
110 Total général Actif | 617 711.00 | | 617 711.00 | 617 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 604 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 514.00 | | 604 514.00 | 604 514.00 |
CU Autres participations | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 812.00 | 1 727.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812.00 | 1 727.00 | | 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -811.00 | -1 726.00 | | -811.00 |
280 Produits financiers | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 158.00 | -1 726.00 | | 14 158.00 |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 431.00 | -1 726.00 | | 12 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 602 274.00 | | | 602 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 514.00 | | | 604 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485.00 | 14 969.00 | | 7 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |