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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 478.00 | 3 234.00 | 6 243.00 | 9 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 284.00 | 8 525.00 | 24 758.00 | 33 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 091.00 | 21 300.00 | 112 790.00 | 134 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 757.00 | 33 060.00 | 166 696.00 | 199 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 180.00 | | 205 180.00 | 205 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 938.00 | 33 060.00 | 371 877.00 | 404 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 484.00 | | | -17 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
DL TOTAL (I) | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 156.00 | | | 210 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 877.00 | | | 371 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 534.00 | | 27 224.00 | 172 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 2 160.00 | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 612.00 | | 9 764.00 | 157 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604.00 | | 15 300.00 | 7 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 041.00 | 25 020.00 | 33 061.00 | 8 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 3 011.00 | 3 235.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 22 009.00 | 29 826.00 | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 733.00 | 27 971.00 | 114 093.00 | 151 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 564.00 | 26 960.00 | 7 604.00 | 34 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 156.00 | 86 394.00 | 114 093.00 | 210 156.00 |