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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 925.00 | | 1 770 925.00 | 1 770 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 704.00 | 2 459.00 | 15 244.00 | 17 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 320.00 | 4 478.00 | 41 841.00 | 46 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 949.00 | 6 938.00 | 1 828 010.00 | 1 834 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 443.00 | | 312 443.00 | 312 443.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 545.00 | | 517 545.00 | 517 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 494.00 | 6 938.00 | 2 345 556.00 | 2 352 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 302.00 | -1 455.00 | | 425 302.00 |
DL TOTAL (I) | 623 847.00 | 198 545.00 | | 623 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 182.00 | | | 1 647 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 1 746.00 | | 19 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 708.00 | 1 746.00 | | 1 721 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 556.00 | 200 291.00 | | 2 345 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 708.00 | 1 746.00 | | 1 721 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
FG Production vendue services | 183 803.00 | | 183 803.00 | 183 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 024.00 | | 198 024.00 | 198 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 174.00 | | | 347 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 248.00 | | | 1 250 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 945.00 | 1 455.00 | | 824 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 302.00 | -1 455.00 | | 425 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 834 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UX Autres créances clients | 312 443.00 | 312 443.00 | | 312 443.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 182.00 | 1 647 182.00 | | 1 647 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 702.00 | 315 702.00 | | 315 702.00 |
VW T.V.A. | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 708.00 | 1 721 708.00 | | 1 721 708.00 |