| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 2 715.00 | 3 975.00 | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
AN Terrains | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AP Constructions | 134 211.00 | 102 226.00 | 31 985.00 | 134 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 779.00 | 1 216 531.00 | 264 248.00 | 1 480 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 005.00 | 478 131.00 | 32 874.00 | 511 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 992.00 | 1 812 994.00 | 508 999.00 | 2 321 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 931.00 | 148 935.00 | 726 996.00 | 875 931.00 |
BZ Autres créances | 336 159.00 | | 336 159.00 | 336 159.00 |
CF Disponibilités | 1 284 777.00 | | 1 284 777.00 | 1 284 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 077.00 | 148 935.00 | 2 359 143.00 | 2 508 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 070.00 | 1 961 928.00 | 2 868 142.00 | 4 830 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 690.00 | 1 984 690.00 | | 1 984 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DG Autres réserves | 682.00 | | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 557.00 | 190 192.00 | | 364 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 446.00 | 2 174 888.00 | | 2 359 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 491.00 | 125 595.00 | | 107 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 581.00 | 298 666.00 | | 400 581.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 4 768.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 696.00 | 435 519.00 | | 508 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 142.00 | 2 610 407.00 | | 2 868 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 696.00 | 435 519.00 | | 508 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 714.00 | | 3 009 714.00 | 3 009 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 714.00 | | 3 009 714.00 | 3 009 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 952.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 350.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 420.00 | 27 567.00 | | 8 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420.00 | 32 165.00 | | 8 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 5 842.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 8 870.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | 23 295.00 | | 6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 875.00 | 66 224.00 | | 125 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 381.00 | 3 436 738.00 | | 3 124 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 823.00 | 3 246 546.00 | | 2 759 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 557.00 | 190 192.00 | | 364 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 767.00 | 287 110.00 | | 228 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 716.00 | 131 277.00 | | 1 681 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 1 338.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 339.00 | 129 940.00 | | 1 680 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 581.00 | 400 581.00 | | 400 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 500.00 | 1 221 500.00 | | 1 221 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 221 500.00 | 9 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 696.00 | 508 696.00 | | 508 696.00 |