| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 000 000.00 | 7 400 000.00 | 66 600 000.00 | 74 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 000.00 | 50 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 570.00 | 318.00 | 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 501 674.00 | 7 450 570.00 | 67 051 104.00 | 74 501 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 030 005.00 | | 7 030 005.00 | 7 030 005.00 |
BZ Autres créances | 2 372 330.00 | | 2 372 330.00 | 2 372 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 402 830.00 | | 9 402 830.00 | 9 402 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 904 503.00 | 7 450 570.00 | 76 453 934.00 | 83 904 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 091.00 | 43 601.00 | | 495 091.00 |
DL TOTAL (I) | 699 692.00 | 204 601.00 | | 699 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 821.00 | 491 249.00 | | 701 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 028 148.00 | 74 460 231.00 | | 75 028 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 111.00 | 93 834.00 | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 754 242.00 | 75 045 314.00 | | 75 754 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 453 934.00 | 75 249 915.00 | | 76 453 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 750 000.00 | 750 000.00 | |
FG Production vendue services | | 5 730 000.00 | 5 730 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 235 000.00 | 9 500.00 | | -2 235 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 000.00 | 550 005.00 | | 6 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 909.00 | 506 404.00 | | 5 984 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 091.00 | 43 601.00 | | 495 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 7 450 296.00 | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 400 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 50 296.00 | | 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 028 148.00 | 75 028 148.00 | | 75 028 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 7 030 005.00 | 7 030 005.00 | | 7 030 005.00 |
VB T. V. A. | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 701 821.00 | 701 821.00 | | 701 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225 500.00 | 2 225 500.00 | | 2 225 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 616.00 | 9 402 830.00 | 786.00 | 9 403 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 754 242.00 | 75 754 242.00 | | 75 754 242.00 |