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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 781 370.00 | | 781 370.00 | 781 370.00 |
BZ Autres créances | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 525.00 | | 861 525.00 | 861 525.00 |
CU Autres participations | 781 370.00 | | 781 370.00 | 781 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 141 877.00 | | | 141 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
DK Provisions réglementées | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 262 090.00 | | | 262 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 721.00 | | | 503 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 436.00 | | | 599 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 525.00 | | | 861 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 274.00 | | | -6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 609.00 | 6 274.00 | | 9 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 609.00 | 6 274.00 | | 9 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 721.00 | 81 730.00 | 324 074.00 | 503 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 436.00 | 177 445.00 | 324 074.00 | 599 436.00 |