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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 471.00 | | 285 471.00 | 285 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 854.00 | 10 534.00 | 17 320.00 | 27 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 291.00 | 327 465.00 | 909 825.00 | 1 237 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 817.00 | 338 000.00 | 1 216 817.00 | 1 554 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 463.00 | | 251 463.00 | 251 463.00 |
BZ Autres créances | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CF Disponibilités | 190 374.00 | | 190 374.00 | 190 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 528.00 | | 516 528.00 | 516 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 344.00 | 338 000.00 | 1 733 345.00 | 2 071 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 555.00 | | | -104 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 225.00 | | | -99 225.00 |
DL TOTAL (I) | 896 220.00 | | | 896 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 121.00 | | | 540 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 344.00 | | | 197 344.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 125.00 | | | 837 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 345.00 | | | 1 733 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 938.00 | | 668 326.00 | 1 490 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 647.00 | 1 550 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524 782.00 | 285 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 865.00 | 1 265 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 253.00 | | | 810 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 685.00 | | 668 326.00 | 680 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 463.00 | 251 463.00 | | 251 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 076.00 | 136 475.00 | 403 601.00 | 540 076.00 |
VI Groupe et associés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VP Divers | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 154.00 | 322 954.00 | 4 200.00 | 327 154.00 |
VW T.V.A. | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 675.00 | 430 073.00 | 403 601.00 | 833 675.00 |